Suivi benchmark
VL actuelle
2.036,13 MAD
2026-05-25
Encours
269 MDH
actif sous gestion
Ancienneté
25.8 ans
Périodicité
QUOTIDIENNE
Valeur liquidative
+1.72%sur la période
90/100 — Ce fonds se classe dans le top 10% de la catégorie Monétaire. Excellent — bien au-dessus de la médiane.
Trois dimensions normalisées 0–100 dans la catégorie du fonds
Le gérant crée-t-il de la valeur face à son indice de catégorie ? Score élevé = il bat l'indice durablement, pas par coup de chance.
Le rendement compense-t-il les baisses traversées par le fonds ? Score élevé = le gain obtenu paye bien les risques de perte acceptés.
Le rendement est-il stable d'une année sur l'autre ? Score élevé = années qui se ressemblent, pas de montagnes russes.
Ce fonds Monétaire est géré par WAFA GESTION, avec 25 ans d'ancienneté et 269 MDH d'encours. Il se classe dans le top 25% de sa catégorie (score MIZAN 90/100).
Sur 1 an, le fonds a délivré +1.75%, surperformant son benchmark de 1.43 pp, volatilité annualisée de 0.0% nettement inférieure à la médiane catégorie (0.1%) — profil défensif.
Régularité élevée : 100% des fenêtres 1A glissantes historiques sont positives. Dans 90% des scénarios historiques sur 1 an, le rendement a été supérieur à +1.0%.
Le drawdown maximum est nettement contenu (0.0%), bien en dessous de la médiane catégorie — bonne protection du capital.
Pour quel cas
À éviter pour
Cadre indicatif basé sur la catégorie OPCVM et le score MIZAN. Validez avec votre conseiller et le prospectus du fonds.
Points d'attention
Aller plus loin avec ce fonds
Performance cumulée
Combien aurait rapporté 10 000 DH investis à la date indiquée ? Toutes les performances sont cumulées. Pour les horizons 3A et 5A, le taux annualisé (TCAC) est indiqué entre parenthèses. Source : ASFIM (Total Return avec dividendes réinvestis).
Rendements annuels
Performance réalisée sur chaque année civile complète. Permet de voir la régularité dans le temps et les années difficiles.
Volatilité
Amplitude des variations de la VL, annualisée. La médiane catégorie permet de comparer à ses pairs.
Drawdown maximum (MDD)
La pire perte temporaire observée depuis un pic jusqu'à un creux. Affiché en vert si la perte du fonds est inférieure à la médiane de sa catégorie.
Ratio de Sharpe
Rendement obtenu par unité de risque total (volatilité). Plus il est élevé, mieux le fonds rémunère le risque pris. La barre indique où le fonds se situe dans sa catégorie (trait = médiane).
Trois composantes normalisées dans la catégorie : Efficacité de gestion (45%), Régularité (25%), Efficacité du risque (30%). Méthodologie complète →
Performances 3A / 5A calculées depuis le TCAC. Source : ASFIM. Taux sans risque : 2.250% (TMP 30j).
Benchmark de référence : 100%TMP
1A
3A ann.
5A ann.
Beta · Tracking Error · Alpha (Actions uniquement)
Métriques pertinentes uniquement pour les fonds actions benchmarkés sur le MASI. Beta : sensibilité aux mouvements du marché (1 = identique, <1 défensif, >1 amplifiant). Tracking Error : écart annualisé vs benchmark, mesure l'intensité de la gestion active. Alpha Jensen : surperformance corrigée du risque de marché pris.
% périodes positives
Part des fenêtres glissantes historiques où le fonds a délivré un rendement positif sur la durée indiquée. Ex : 80% sur 1 an signifie que dans 80% des cas historiques, un investisseur tenant le fonds 1 an a réalisé un gain.
Score MIZAN
Score sur 100 relatif aux fonds de la même catégorie. Méthodologie MIZAN — 3 composantes : Performance 45%, Régularité 25%, Risque 30%. Affiché uniquement pour les fonds éligibles retail.
Éligibilité retail
Un fonds est éligible s'il respecte : historique ≥ 3 ans, statut FGP, encours ≥ P20 de sa catégorie. Les fonds non éligibles sont présents à titre informatif uniquement.